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Rscred Multiestrégia
Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo referenciado IMA-B 5+ Security - Títulos Públicos

FI Security Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado


Objetivo

Tem por objetivo obter retornos superiores ao CDI no longo prazo, através de uma carteira de títulos públicos e privados que tenham baixo risco de crédito, ratificado por empresas de rating no País.


Política de Investimento

O Fundo está adequado a Resolução Bacen de nº 3456 e 3506.

 

A Legislação aplicável são as instruções nº 409/2004, 450/2007 456/2007 publicadas pela CVM.

 

Atualmente nossos cotistas são Institutos de Previdência e Fundos de Pensão.


Política de Crédito

Depois de levantadas as oportunidades e discutidas as garantias, são requisitadas todas as informações inerentes e necessárias ao processo de análise de crédito, tais como: demonstrativos financeiros dos últimos 03 exercícios, relatório de visita, abertura de endividamento, faturamento mês a mês, principais clientes e fornecedores, concorrentes, backlog de contratos (quando aplicável), procedimento de confirmação de contratos (quando aplicável), IR dos Sócios e outros;


Durante o processo, o Crédito enumera todas as dúvidas para que sejam repassadas ao cliente, inclusive com respeito às Certidões Negativas e apontamentos na Serasa, quando existirem. As mesmas podem ser respondidas por e-mail, via conference call, ou até mesmo em uma visita;


Lembramos que a Análise de Crédito é fator chave para a alocação do capital, o que associado à categoria de risco estimado, será fundamental para a decisão sobre quais as condicionantes (nível mínimo e grau de liquidez das garantias, prazos, periodicidade de contratos, visitas, acompanhamento, etc.) são necessárias para mitigar o impacto dos riscos potenciais de inadimplência.

 

Vale frisar que a análise é efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos: situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados (EBITDA), fluxo de caixa, pontualidade e atraso nos pagamentos, contingências, setor de atividade econômica e perspectivas;

 

Todos os créditos concedidos devem ser liberados após aprovação e formalização do Comitê de Crédito, composto por no mínimo 04 membros;

Fazem parte do Comitê de Crédito os membros da Diretoria e do Crédito.


Público Alvo

Este Fundo é destinado a Institutos de Previdência de Estados e Municípios.


Características

Nome do fundo

Fundo de Investimento Security Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado

Início

08/07/2008

Aplicação inicial

Não há.

Aplicação

D0

Conta para aplicação

Favorecido – SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta corrente: 593.458-3

Resgate

Após a carência, os pedidos realizados até inclusive o primeiro dia útil de março, a conversão de cotas ocorrerá no último dia útil de maio e o pagamento no primeiro dia útil seguinte ao da conversão de cotas; e para pedidos realizados após o primeiro dia útil de março a conversão de cotas ocorrerá no último dia útil de maio do ano seguinte e o pagamento no primeiro dia útil seguinte ao da conversão de cotas.

Taxa de administração

1% a.a.

Taxa de performance

15% ao que exceder 105% do CDI

Patrimônio líquido R$ 66 MM (out/09)
Carência 18 meses

IOF

Tabela regressiva, sendo isento a partir do 29º dia de aplicação.

IR Recolhimento dos meses de maio e novembro ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo a alíquota de 15% até 22,5% sobre o ganho nominal dependendo do prazo de permanência no fundo

Divulgação

Diária nos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico

Gestora

Security Administradora de Recursos Ltda

Administrador / Distribuidor

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3974-4600 / (21) 3974-4600 / Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou nos telefones (21) 3974–4600 / (21) 3974–4600

Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219

Custódia

Banco Bradesco

Auditoria

KPMG Auditores Independentes

Classificação ANBID Referenciado

Classificação CVM

Referenciado


Rentabilidade

Período Rentab. Efetiva * % CDI Variação do CDI
junho/2021 0.40% 129.65% 0.30%
maio/2021 0.59% 220.16% 0.27%
abril/2021 0.00% 2.12% 0.21%
março/2021 (0.05)% ----% 0.20%
fevereiro/2021 (0.12)% ----% 0.13%
janeiro/2021 0.12% 82.61% 0.15%
dezembro/2020 0.07% 43.34% 0.16%
novembro/2020 0.80% 533.11% 0.15%
outubro/2020 0.04% 25,29% 0.16%
setembro/2020 (1.06)% ----% 0.16%
agosto/2020 (1.20)% ----% 0.16%
julho/2020 0.14% 72.21% 0.19%
junho/2020 0.13% 58.74% 0.22%
maio/2020 0.14% 59.95% 0.24%
abril/2020 0.20% 70.80% 0.28%
março/2020 (0.08)% ----% 0.34%
fevereiro/2020 0.19% 63.56% 0.29%
janeiro/2020 0.23% 59,80% 0.38%
dezembro/2019 0.25% 65.72% 0.38%
novembro/2019 0,22% 58,81% 0,38%
outubro/2019 0.29% 60.93% 0.48%
setembro/2019 0.30% 64,65% 0.47%
agosto/2019 0.31% 60.75% 0.51%
julho/2019 0.38% 65.67% 0.57%
junho/2019 0.30% 63.31% 0.47%
maio/2019 0.34% 62.49% 0.54%
abril/2019 0.33% 63.32% 0.52%
março/2019 0.30% 63.42% 0.47%
fevereiro/2019 0.31% 61.79% 0.49%
janeiro/2019 0.31% 56.34% 0.54%
dezembro/2018 0.32% 64.55% 0.49%
novembro/2018 (20.96)% ----% 0.49%
outubro/2018 0.24% 44.79% 0.54%
setembro/2018 0.21% 44.14% 0.47%
agosto/2018 0.27% 47.84% 0.57%
julho/2018 0.27% 49.58% 0.54%
junho/2018 0.25% 47.83% 0.52%
maio/2018 0.22% 43.32% 0.52%
abril/2018 0.23% 45,14% 0.52%
março/2018 0.22% 40.94% 0.53%
fevereiro/2018 0.24% 50.83% 0.47%
janeiro/2018 0.29% 48.99% 0.58%
dezembro/2017 0.26% 47.93% 0.54%
novembro/2017 0.27% 47.00% 0.57%
outubro/2017 0.30% 46,80% 0.65%
setembro/2017 0.30% 46.68% 0.64%
agosto/2017 0.40% 49.31% 0.80%
julho/2017 0.42% 52.53% 0.80%
junho/2017 0.14% 17.74% 0.81%
maio/2017 0.49% 52,73% 0.93%
abril/2017 0.37% 46.99% 0.79%
março/2017 0.54% 50.78% 1.05%
fevereiro/2017 0.41% 47.25% 0.87%
janeiro/2017 0.55% 50.82% 1.09%
dezembro/2016 0.55% 48.65% 1.12%
novembro/2016 0.51% 49.01% 1.04%
outubro/2016 0.49% 46.57% 1.05%
setembro/2016 0.56% 50.17% 1.11%
agosto/2016 0.63% 52.00% 1.21%
julho/2016 0,56% 50.72% 1.11%
junho/2016 0.58% 49.97% 1.16%
maio/2016 0.55% 49.86% 1.11%
abril/2016 (10.91)% ----% 1.05%
março/2016 (20.34)% ----% 1.16%
fevereiro/2016 0.49% 49.39% 1.00%
janeiro/2016 0.68% 64.64% 1.06%
dezembro/2015 0.54% 46.76% 1.16%
novembro/2015 0.46% 43.69% 1.06%
outubro/2015 0.58% 52.27% 1.11%
setembro/2015 0.26% 23.28% 1.11%
agosto/2015 0.26% 23.76% 1.11%
julho/2015 0.49% 41.49% 1.18%
junho/2015 0.30% 27.78% 1.06%
maio/2015 0.61% 62.40% 0.98%
abril/2015 0.28% 29.47% 0.95%
março/2015 0.52% 50.57% 1.03%
fevereiro/2015 0.31% 37.65% 0.82%
janeiro/2015 0.71% 76.53% 0.93%
dezembro/2014 0.38% 39.77% 0.95%
novembro/2014 0.51% 61.34% 0.84%
outubro/2014 0.62% 65.62% 0.94%
setembro/2014 (1.57)% ----% 0.90%
agosto/2014 0.67% 77.79% 0.86%
julho/2014 0.63% 66.49% 0.94%
junho/2014 0.45% 55.38% 0.82%
maio/2014 0.60% 69.68% 0.86%
abril/2014 0.52% 63.98% 0.81%
março/2014 0.39% 51.19% 0.76%
fevereiro/2014 0.33% 41.89% 0.78%
janeiro/2014 0.30% 35.93% 0.84%
dezembro/2013 1.93% 247.42% 0.78%
novembro/2013 (0.13)% ----% 0.71%
outubro/2013 4.43% 553.60% 0.80%
setembro/2013 0.49% 70.78% 0.70%
agosto/2013 (0.01)% ----% 0.69%
julho/2013 0.53% 75.50% 0.71%
junho/2013 (12.45)% ----% 0.59%
maio/2013 0.24% 41.61% 0.58%
abril/2013 0.47% 79.10% 0.60%
março/2013 0.36% 66.96% 0.54%
fevereiro/2013 0.31% 65.38% 0.48%
janeiro/2013 0.30% 51.82% 0.59%
dezembro/2012 0.57% 105.74% 0.53%
novembro/2012 0.23% 42.07% 0.54%
outubro/2012 0.48% 78.28% 0.61%
setembro/2012 0.34% 62.98% 0.54%
agosto/2012 0.49% 71.27% 0.69%
julho/2012 0.40% 58.55% 0.68%
junho/2012 0.05% 0.08% 0.64%
maio/2012 (20.68)% ----% 0.73%
abril/2012 0.76% 107.51% 0.70%
março/2012 1.13% 139.57% 0.81%
fevereiro/2012 0.69% 93.30% 0.74%
janeiro/2012 0.89% 100,00% 0.89%
dezembro/2011 0.80% 88.71% 0.91%
novembro/2011 0.79% 91.45% 0.86%
outubro/2011 0.92% 104.17% 0.88%
setembro/2011 1.03% 109.56% 0.94%
agosto/2011 1.41% 131.32% 1.07%
julho/2011 (2.43)% ----% 0.97%
junho/2011 (5.42)% ----% 0.95%
maio/2011 (3.81)% ----% 0.99%
abril/2011 (3.88)% ----% 0.84%
março/2011 (0.80)% ----% 0.91%
fevereiro/2011 0.08% 0.09% 0.84%
janeiro/2011 0.81% 93.81% 0.86%
dezembro/2010 1.02% 110.22% 0.93%
novembro/2010 0.81% 100.66% 0.81%
outubro/2010 0.88% 109.16% 0.81%
setembro/2010 0.90% 106.10% 0.85%
agosto/2010 1.01% 115.00% 0.88%
julho/2010 1.07% 124.81% 0.86%
junho/2010 0.76% 97.32% 0.78%
maio/2010 0.78% 103.46% 0.75%
abril/2010 0.66% 100.15% 0.66%
março/2010 0.80% 105.04% 0.76%
fevereiro/2010 0.61% 103.09% 0.59%
janeiro/2010 0.73% 110.35% 0.66%
dezembro/2009 0.75% 103.67% 0.72%
novembro/2009 0.66% 101.53% 0.65%
outubro/2009 0.69% 99.75% 0.69%
setembro/2009 0.60% 90.61% 0.66%
agosto/2009 0.72% 103.90% 0.69%
julho/2009 0.73% 89.33% 0.82%
junho/2009 0.83% 109.61% 0.76%
maio/2009 0.85% 110.79% 0.77%
abril/2009 0.89% 106.47% 0.84%
março/2009 1.01% 104.15% 0.97%
fevereiro/2009 0.92% 107.51% 0.85%
janeiro/2009 1.12% 107.32% 1.05%
dezembro/2008 1.23% 110.90% 1.11%
novembro/2008 1.16% 115.88% 1.00%
outubro/2008 1.25% 106.76% 1.17%
setembro/2008 1.10% 100.55% 1.10%
agosto/2008 1.00% 98.64% 1.01%
julho/2008 0.76% 96.85% 0.79%

 

Informações Complementares

Fundo Patr. Médio
(12 meses)
Taxa de Administração Taxa de Performance
Security Referenciado DI LP Crédito Privado R$29.893.070 1% 15% dos 105%


* líquida de taxa de administração e performance.

 
Aviso Importante ANBID
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Rua Rodrigo Silva, n° 8 sala 301 - Centro - CEP 20011-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel/Fax: +55 (21) 2272-1900