FI Security Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado
Objetivo
Tem por objetivo obter retornos superiores ao CDI no longo prazo, através de uma carteira de títulos públicos e privados que tenham baixo risco de crédito, ratificado por empresas de rating no País.
Política de Investimento
O Fundo está adequado a Resolução Bacen de nº 3456 e 3506.
A Legislação aplicável são as instruções nº 409/2004, 450/2007 456/2007 publicadas pela CVM.
Atualmente nossos cotistas são Institutos de Previdência e Fundos de Pensão.
Política de Crédito
Depois de levantadas as oportunidades e discutidas as garantias, são requisitadas todas as informações inerentes e necessárias ao processo de análise de crédito, tais como: demonstrativos financeiros dos últimos 03 exercícios, relatório de visita, abertura de endividamento, faturamento mês a mês, principais clientes e fornecedores, concorrentes, backlog de contratos (quando aplicável), procedimento de confirmação de contratos (quando aplicável), IR dos Sócios e outros;
Durante o processo, o Crédito enumera todas as dúvidas para que sejam repassadas ao cliente, inclusive com respeito às Certidões Negativas e apontamentos na Serasa, quando existirem. As mesmas podem ser respondidas por e-mail, via conference call, ou até mesmo em uma visita;
Lembramos que a Análise de Crédito é fator chave para a alocação do capital, o que associado à categoria de risco estimado, será fundamental para a decisão sobre quais as condicionantes (nível mínimo e grau de liquidez das garantias, prazos, periodicidade de contratos, visitas, acompanhamento, etc.) são necessárias para mitigar o impacto dos riscos potenciais de inadimplência.
Vale frisar que a análise é efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos: situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados (EBITDA), fluxo de caixa, pontualidade e atraso nos pagamentos, contingências, setor de atividade econômica e perspectivas;
Todos os créditos concedidos devem ser liberados após aprovação e formalização do Comitê de Crédito, composto por no mínimo 04 membros;
Fazem parte do Comitê de Crédito os membros da Diretoria e do Crédito.
Público Alvo
Este Fundo é destinado a Institutos de Previdência de Estados e Municípios.
Características
|
Nome do fundo |
Fundo de Investimento Security Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado |
|
Início |
08/07/2008 |
|
Aplicação inicial |
Não há. |
|
Aplicação |
D0 |
|
Conta para aplicação |
Favorecido – SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta corrente: 593.458-3 |
|
Resgate |
Após a carência, os pedidos realizados até inclusive o primeiro dia útil de março, a conversão de cotas ocorrerá no último dia útil de maio e o pagamento no primeiro dia útil seguinte ao da conversão de cotas; e para pedidos realizados após o primeiro dia útil de março a conversão de cotas ocorrerá no último dia útil de maio do ano seguinte e o pagamento no primeiro dia útil seguinte ao da conversão de cotas. |
|
Taxa de administração |
1% a.a. |
|
Taxa de performance |
15% ao que exceder 105% do CDI |
|
Patrimônio líquido |
R$ 66 MM (out/09) |
|
Carência |
18 meses |
|
IOF |
Tabela regressiva, sendo isento a partir do 29º dia de aplicação. |
|
IR |
Recolhimento dos meses de maio e novembro ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo a alíquota de 15% até 22,5% sobre o ganho nominal dependendo do prazo de permanência no fundo |
|
Divulgação |
Diária nos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico |
|
Gestora |
Security Administradora de Recursos Ltda |
|
Administrador / Distribuidor |
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3974-4600 / (21) 3974-4600 / Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou nos telefones (21) 3974–4600 / (21) 3974–4600
Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219 |
|
Custódia |
Banco Bradesco |
|
Auditoria |
KPMG Auditores Independentes |
|
Classificação ANBID |
Referenciado |
|
Classificação CVM |
Referenciado |
Rentabilidade
Período |
Rentab. Efetiva * |
% CDI |
Variação do CDI |
janeiro/2022 |
(0.35)% |
----% |
0.73% |
|
dezembro/2021 |
0.17% |
22.70% |
0.76% |
|
novembro/2021 |
1.64% |
279.06% |
0.59% |
|
outubro/2021 |
(1.16)% |
----% |
0.48% |
|
setembro/2021 |
(0.27)% |
----% |
0.44% |
|
agosto/2021 |
(0.65)% |
----% |
0.42% |
|
julho/2021 |
(0.79)% |
----% |
0.36% |
|
junho/2021 |
0.40% |
129.65% |
0.30% |
|
maio/2021 |
0.59% |
220.16% |
0.27% |
|
abril/2021 |
0.00% |
2.12% |
0.21% |
|
março/2021 |
(0.05)% |
----% |
0.20% |
|
fevereiro/2021 |
(0.12)% |
----% |
0.13% |
|
janeiro/2021 |
0.12% |
82.61% |
0.15% |
|
dezembro/2020 |
0.07% |
43.34% |
0.16% |
|
novembro/2020 |
0.80% |
533.11% |
0.15% |
|
outubro/2020 |
0.04% |
25,29% |
0.16% |
|
setembro/2020 |
(1.06)% |
----% |
0.16% |
|
agosto/2020 |
(1.20)% |
----% |
0.16% |
|
julho/2020 |
0.14% |
72.21% |
0.19% |
|
junho/2020 |
0.13% |
58.74% |
0.22% |
|
maio/2020 |
0.14% |
59.95% |
0.24% |
|
abril/2020 |
0.20% |
70.80% |
0.28% |
|
março/2020 |
(0.08)% |
----% |
0.34% |
|
fevereiro/2020 |
0.19% |
63.56% |
0.29% |
|
janeiro/2020 |
0.23% |
59,80% |
0.38% |
|
dezembro/2019 |
0.25% |
65.72% |
0.38% |
|
novembro/2019 |
0,22% |
58,81% |
0,38% |
|
outubro/2019 |
0.29% |
60.93% |
0.48% |
|
setembro/2019 |
0.30% |
64,65% |
0.47% |
|
agosto/2019 |
0.31% |
60.75% |
0.51% |
|
julho/2019 |
0.38% |
65.67% |
0.57% |
|
junho/2019 |
0.30% |
63.31% |
0.47% |
|
maio/2019 |
0.34% |
62.49% |
0.54% |
|
abril/2019 |
0.33% |
63.32% |
0.52% |
|
março/2019 |
0.30% |
63.42% |
0.47% |
|
fevereiro/2019 |
0.31% |
61.79% |
0.49% |
|
janeiro/2019 |
0.31% |
56.34% |
0.54% |
|
dezembro/2018 |
0.32% |
64.55% |
0.49% |
|
novembro/2018 |
(20.96)% |
----% |
0.49% |
|
outubro/2018 |
0.24% |
44.79% |
0.54% |
|
setembro/2018 |
0.21% |
44.14% |
0.47% |
|
agosto/2018 |
0.27% |
47.84% |
0.57% |
|
julho/2018 |
0.27% |
49.58% |
0.54% |
|
junho/2018 |
0.25% |
47.83% |
0.52% |
|
maio/2018 |
0.22% |
43.32% |
0.52% |
|
abril/2018 |
0.23% |
45,14% |
0.52% |
|
março/2018 |
0.22% |
40.94% |
0.53% |
|
fevereiro/2018 |
0.24% |
50.83% |
0.47% |
|
janeiro/2018 |
0.29% |
48.99% |
0.58% |
|
dezembro/2017 |
0.26% |
47.93% |
0.54% |
|
novembro/2017 |
0.27% |
47.00% |
0.57% |
|
outubro/2017 |
0.30% |
46,80% |
0.65% |
|
setembro/2017 |
0.30% |
46.68% |
0.64% |
|
agosto/2017 |
0.40% |
49.31% |
0.80% |
|
julho/2017 |
0.42% |
52.53% |
0.80% |
|
junho/2017 |
0.14% |
17.74% |
0.81% |
|
maio/2017 |
0.49% |
52,73% |
0.93% |
|
abril/2017 |
0.37% |
46.99% |
0.79% |
|
março/2017 |
0.54% |
50.78% |
1.05% |
|
fevereiro/2017 |
0.41% |
47.25% |
0.87% |
|
janeiro/2017 |
0.55% |
50.82% |
1.09% |
|
dezembro/2016 |
0.55% |
48.65% |
1.12% |
|
novembro/2016 |
0.51% |
49.01% |
1.04% |
|
outubro/2016 |
0.49% |
46.57% |
1.05% |
|
setembro/2016 |
0.56% |
50.17% |
1.11% |
|
agosto/2016 |
0.63% |
52.00% |
1.21% |
|
julho/2016 |
0,56% |
50.72% |
1.11% |
|
junho/2016 |
0.58% |
49.97% |
1.16% |
|
maio/2016 |
0.55% |
49.86% |
1.11% |
|
abril/2016 |
(10.91)% |
----% |
1.05% |
|
março/2016 |
(20.34)% |
----% |
1.16% |
|
fevereiro/2016 |
0.49% |
49.39% |
1.00% |
|
janeiro/2016 |
0.68% |
64.64% |
1.06% |
|
dezembro/2015 |
0.54% |
46.76% |
1.16% |
|
novembro/2015 |
0.46% |
43.69% |
1.06% |
|
outubro/2015 |
0.58% |
52.27% |
1.11% |
|
setembro/2015 |
0.26% |
23.28% |
1.11% |
|
agosto/2015 |
0.26% |
23.76% |
1.11% |
|
julho/2015 |
0.49% |
41.49% |
1.18% |
|
junho/2015 |
0.30% |
27.78% |
1.06% |
|
maio/2015 |
0.61% |
62.40% |
0.98% |
|
abril/2015 |
0.28% |
29.47% |
0.95% |
|
março/2015 |
0.52% |
50.57% |
1.03% |
|
fevereiro/2015 |
0.31% |
37.65% |
0.82% |
|
janeiro/2015 |
0.71% |
76.53% |
0.93% |
|
dezembro/2014 |
0.38% |
39.77% |
0.95% |
|
novembro/2014 |
0.51% |
61.34% |
0.84% |
|
outubro/2014 |
0.62% |
65.62% |
0.94% |
|
setembro/2014 |
(1.57)% |
----% |
0.90% |
|
agosto/2014 |
0.67% |
77.79% |
0.86% |
|
julho/2014 |
0.63% |
66.49% |
0.94% |
|
junho/2014 |
0.45% |
55.38% |
0.82% |
|
maio/2014 |
0.60% |
69.68% |
0.86% |
|
abril/2014 |
0.52% |
63.98% |
0.81% |
|
março/2014 |
0.39% |
51.19% |
0.76% |
|
fevereiro/2014 |
0.33% |
41.89% |
0.78% |
|
janeiro/2014 |
0.30% |
35.93% |
0.84% |
|
dezembro/2013 |
1.93% |
247.42% |
0.78% |
|
novembro/2013 |
(0.13)% |
----% |
0.71% |
|
outubro/2013 |
4.43% |
553.60% |
0.80% |
|
setembro/2013 |
0.49% |
70.78% |
0.70% |
|
agosto/2013 |
(0.01)% |
----% |
0.69% |
|
julho/2013 |
0.53% |
75.50% |
0.71% |
|
junho/2013 |
(12.45)% |
----% |
0.59% |
|
maio/2013 |
0.24% |
41.61% |
0.58% |
|
abril/2013 |
0.47% |
79.10% |
0.60% |
|
março/2013 |
0.36% |
66.96% |
0.54% |
|
fevereiro/2013 |
0.31% |
65.38% |
0.48% |
|
janeiro/2013 |
0.30% |
51.82% |
0.59% |
|
dezembro/2012 |
0.57% |
105.74% |
0.53% |
|
novembro/2012 |
0.23% |
42.07% |
0.54% |
|
outubro/2012 |
0.48% |
78.28% |
0.61% |
|
setembro/2012 |
0.34% |
62.98% |
0.54% |
|
agosto/2012 |
0.49% |
71.27% |
0.69% |
|
julho/2012 |
0.40% |
58.55% |
0.68% |
|
junho/2012 |
0.05% |
0.08% |
0.64% |
|
maio/2012 |
(20.68)% |
----% |
0.73% |
|
abril/2012 |
0.76% |
107.51% |
0.70% |
|
março/2012 |
1.13% |
139.57% |
0.81% |
|
fevereiro/2012 |
0.69% |
93.30% |
0.74% |
|
janeiro/2012 |
0.89% |
100,00% |
0.89% |
|
dezembro/2011 |
0.80% |
88.71% |
0.91% |
|
novembro/2011 |
0.79% |
91.45% |
0.86% |
|
outubro/2011 |
0.92% |
104.17% |
0.88% |
|
setembro/2011 |
1.03% |
109.56% |
0.94% |
|
agosto/2011 |
1.41% |
131.32% |
1.07% |
|
julho/2011 |
(2.43)% |
----% |
0.97% |
|
junho/2011 |
(5.42)% |
----% |
0.95% |
|
maio/2011 |
(3.81)% |
----% |
0.99% |
|
abril/2011 |
(3.88)% |
----% |
0.84% |
|
março/2011 |
(0.80)% |
----% |
0.91% |
|
fevereiro/2011 |
0.08% |
0.09% |
0.84% |
|
janeiro/2011 |
0.81% |
93.81% |
0.86% |
|
dezembro/2010 |
1.02% |
110.22% |
0.93% |
|
novembro/2010 |
0.81% |
100.66% |
0.81% |
|
outubro/2010 |
0.88% |
109.16% |
0.81% |
|
setembro/2010 |
0.90% |
106.10% |
0.85% |
|
agosto/2010 |
1.01% |
115.00% |
0.88% |
|
julho/2010 |
1.07% |
124.81% |
0.86% |
|
junho/2010 |
0.76% |
97.32% |
0.78% |
|
maio/2010 |
0.78% |
103.46% |
0.75% |
|
abril/2010 |
0.66% |
100.15% |
0.66% |
|
março/2010 |
0.80% |
105.04% |
0.76% |
|
fevereiro/2010 |
0.61% |
103.09% |
0.59% |
|
janeiro/2010 |
0.73% |
110.35% |
0.66% |
|
dezembro/2009 |
0.75% |
103.67% |
0.72% |
|
novembro/2009 |
0.66% |
101.53% |
0.65% |
|
outubro/2009 |
0.69% |
99.75% |
0.69% |
|
setembro/2009 |
0.60% |
90.61% |
0.66% |
|
agosto/2009 |
0.72% |
103.90% |
0.69% |
|
julho/2009 |
0.73% |
89.33% |
0.82% |
|
junho/2009 |
0.83% |
109.61% |
0.76% |
|
maio/2009 |
0.85% |
110.79% |
0.77% |
|
abril/2009 |
0.89% |
106.47% |
0.84% |
|
março/2009 |
1.01% |
104.15% |
0.97% |
|
fevereiro/2009 |
0.92% |
107.51% |
0.85% |
|
janeiro/2009 |
1.12% |
107.32% |
1.05% |
|
dezembro/2008 |
1.23% |
110.90% |
1.11% |
|
novembro/2008 |
1.16% |
115.88% |
1.00% |
|
outubro/2008 |
1.25% |
106.76% |
1.17% |
|
setembro/2008 |
1.10% |
100.55% |
1.10% |
|
agosto/2008 |
1.00% |
98.64% |
1.01% |
|
julho/2008 |
0.76% |
96.85% |
0.79% |
|
Informações Complementares
Fundo |
Patr. Médio
(12 meses) |
Taxa de Administração |
Taxa de Performance |
Security Referenciado DI LP Crédito Privado |
R$29.893.070 |
1% |
15% dos 105% |
|
* líquida de taxa de administração e performance.
|